განსახილველი სცენარი, არის კერძო შემთხვევა, რომელიც მჭიდრო კავშირშია წინა ორ სტატიაში განხილულ სცენარებთან. ზოგიერთი ინვესტორი თვლის, რომ ასეთი სცენარის განხორციელება სავსებით რეალურია.

ბექვორდაცია და კონტანგო – ფიუჩერსული კონტრაქტებისთვის დამახასიათებელი ცნებებია, რომელიც მდგომარეობს შემდეგში:

ეკონომიკური ვითარების კრიზისულ სიტუაციებში მრავალი ქვეყნის მთავრობები ახორციელებენ ფულადი მასის ღია ემისიებს, რითიც ხდება ნაციონალური ვალუტების დევალვაციის სტიმულირება, ზოგან ემისიის შესახებ მხოლოდ ირიბი მაჩვენებლები მიგვითითებენ. კაპიტალის დაცვისათვის კრიზისებში აუცილებელია ყურადღება მივაქციოთ ოქროსთან დაკავშირებულ ინვესტიციებს.

ფიუჩერსული კონტრაქტის მყიდველი ხსნის გრძელ პოზიციას, გამყიდველი - მოკლე პოზიციას.

აშშ დოლარი(USD) ფაქტობრივად წარმოადგენს მსოფლიო სარეზერვო ვალუტას. ყველა ქვეყნის ცენტრალური ბანკი ამ ვალუტაში ინახვს საკუთარი  რეზერვების დიდ ნაწილს.

დეპოზიტური მარჯა – არის ინსტრუმენტი, რომელიც გამოიყენება ფიუჩერსულ ბირჟებზე საკრედიტო მხარით ვაჭრობის დროს.

როგორც ვიცით, ჩვენ ქვეყანაში (და არა მარტო ჩვენთან) ლარის ძირითადი ოპოზიცური ვალუტა - აშშ დოლარია. ამიტომ საკუთარი კაპიტალის დაცვისათვის გადაწყვეტილება თავისთავად გამომდინარეობს - ნაციონალური ვალუტა უნდა გადავცვალოთ აშშ დოლარში და დავივიწყოთ დევალვაცია. მაგრამ ამ შემთხვევაში საქმე გვექნება ზოგიერთ ნეგატიურ ნიუანსთან, მათ შორის ძირითადია - ყიდვა გაყიდვის ფასებს შორის საკმაოდ დიდი სპრედი (მით უმეტეს თუ ადგილი აქვს უნაღდო ანგარიშსწორებას).

საგარანტიო უზრუნველყოფა (შემდგომ ტექსტში შემოკლებით - სუ) განსაზღვრავს თანხას, რომლითაც შევძლებთ პოზიციის გახსნას. თუ სუ=100%, 1 000 აშშ დოლარის შემთხვევაში, პოზიციის გახსნას შევძლებთ მხოლოდ და მხოლოდ 1 000 აშშ დოლარით.

ფიუჩერსულ ვაჭრობის ამ თეორიული კურსის ფარგლებში განვიხილავთ ფიუჩერსების გამოყენების მეთოდიკას რეალურ ეკონომიკურ სიტუაციაში, კერძოდ ინვესტიციების დაცვის საკითხებს კრიზისების და არასტაბილური ბაზრის პირობებში.

საგარანტიო უზრუნველყოფა – არის მოთხოვნა, რომ ანგარიშზე იყოს საბაზისო აქტივის გარკვეული პროცენტი, რომელიც გათვალისწინებულია ფიუჩერსული კონტრაქტით.
საფონდო ბირჟაზე აქციების ყიდვისას ანგარიშიდან ჩამოიჭრება ნაყიდი აქციების მთლიანი ღირებულება.

მაშასადამე, როგორც უკვე ვიცით ყველა საფონდო ბირჟაზე არსებობს სწრაფი სექციები, სადაც ფიუჩერსებზე ვაჭრობისათვის შექმნილია ყველა პირობა.

ფიუჩერსული კონტრაქტების დადება შესაძლებელია საბაზო აქტივების უმრავლესობაზე, ფინანსურით დაწყებული, დამთავრებული ენერგოპროდუქტებით. არსებობს ფიუჩერსები საკრედიტო განაკვეთებზე, საბირჟო ინდექსებზე, სავალუტო კურსებზე და ა.შ.

როგორც უკვე ვიცით, ფიუჩერსი არის საბაზო აქტივების წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტი.

ფიუჩერსი ("Futures" – კონსტრუქცია, რომელიც მიუთითებს იმაზე, რომ მოქმედება მოხდება ეხლა, მაგრამ რეზულტატი გამოყენებული იქნება მომავალში) - არის წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტი.

არსებობს კოდებისა და აღნიშვნების გარკვეული სახეობები, რომლითაც სწრაფ ბაზრებზე ხდება ფიუჩერსული კონტრაქტების სტანდარტიზაცია.

ჯერ კიდევ მაშინ როდესაც ფიუჩერსული ვაჭრობა პრაქტიკაში არ არსებობდა, საქონლის მწარმოებლები (მაგალითად მზესუმზირის კულტივაციით დაკავებული ფერმერები) და მომხმარებლები (მზესუმზირის ზეთის მწარმოებელი მანუფაქტურები) ნედლეულზე და საქონელზე ფასების მერყეობის მუდმივი რისკის ქვეშ იმყოფებოდნენ. როდესაც ნედლეულზე ეცემოდა ფასი - ზარალდებოდა ფერმერი, საპირისპირო შემთხვევაში კი პირიქით - ზარალდებოდა ზეთის მწარმოებელი მანუფაქტურა.